Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,66%
- Ranking1143/1234
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,791247 EUR
Patrimonio (miles de euros):67,78
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,66% | -2,82% | -6,00% | 6,05% | -8,07% |
| Categoría | 2,89% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 1143/1234 | 1047/1232 | 1105/1215 | 696/1195 | 349/1163 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,62% | -2,18% | -0,55% | -7,49% | -15,70% |
| Categoría | 1,54% | 0,79% | 9,65% | 20,87% | 5,89% |
| Ranking | 38/1234 | 1150/1225 | 1178/1227 | 1139/1192 | 909/1090 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1198/1233
Quintil: 5
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 1092/1233
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2Q4XR73
Fecha de constitución: 18/02/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
