Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,09%
- Ranking97/262
- Fecha04/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,620700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/12/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 2,09% | 3,73% | 3,16% | -0,23% | -0,69% |
| Categoría | 1,91% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 97/262 | 92/237 | 110/218 | 126/207 | 145/202 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,49% | 2,32% | 9,32% | 8,17% |
| Categoría | 0,12% | 0,44% | 2,11% | 8,94% | 7,82% |
| Ranking | 75/264 | 96/264 | 97/261 | 89/215 | 91/205 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 89/261
Quintil: 2
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 163/261
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDBL75
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
