BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,08%
• Ranking 104/263
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,860400 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,08%	2,23%	3,73%	3,16%	-0,23%
Categoría	0,08%	2,05%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	104/263	94/261	92/236	109/217	126/206
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	0,49%	2,19%	9,41%	8,50%
Categoría	0,16%	0,44%	2,02%	9,00%	8,12%
Ranking	121/263	87/263	93/261	86/217	89/204
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 94/261

Quintil: 2

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 215/261

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBL75

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR