BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,42%
• Ranking 47/253
• Fecha 19/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,224500 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/03/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,42%	2,23%	3,73%	3,16%	-0,23%
Categoría	0,37%	2,05%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	47/253	96/264	93/239	111/220	127/209
Quintil	1	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,15%	0,49%	2,06%	9,39%	9,00%
Categoría	0,12%	0,42%	1,87%	8,94%	8,68%
Ranking	24/253	42/253	76/251	82/213	85/194
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 99/264

Quintil: 2

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 196/264

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBL75

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR