BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

• % 2026 0,31%
• Ranking 109/252
• Fecha 26/02/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,102600 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,31%	2,23%	3,73%	3,16%
Categoría	0,28%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	109/252	95/263	93/238	110/219
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	0,49%	2,10%	9,41%
Categoría	0,15%	0,43%	1,91%	8,97%
Ranking	109/252	106/252	93/250	89/211
Quintil	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 97/263

Quintil: 2

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 205/263

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBL75

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR