Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,57%
  • Ranking404/2088
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,698000 EUR

Patrimonio (miles de euros):119.323,12

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,57%8,66%7,76%3,88%-17,67%
Categoría-1,41%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking404/2088520/2037974/19431341/18941498/1802
Quintil12345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-5,00%2,11%9,37%23,47%1,53%
Categoría-4,36%-1,29%4,53%19,06%9,59%
Ranking1447/2089349/2088333/2055673/18941279/1684
Quintil41124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 346/2066

Quintil: 1

Volatilidad: 9,64%

Ranking: 702/2064

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3S9CB42

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR