Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,14%
  • Ranking454/2309
  • Fecha22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,179000 EUR

Patrimonio (miles de euros):127.016,81

Fecha: 22/09/2026

1 día: 0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,14%8,66%7,76%3,88%-17,67%
Categoría4,89%5,78%8,50%6,14%-14,02%
Ranking454/2309506/21961003/20101378/19261509/1808
Quintil12345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,20%-3,04%12,86%32,11%10,44%
Categoría-0,37%0,32%7,30%24,76%12,71%
Ranking484/23922226/2375575/2288583/19361106/1700
Quintil25224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 395/2328

Quintil: 1

Volatilidad: 12,91%

Ranking: 264/2327

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3S9CB42

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR