MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A
- % 20268,82%
- Ranking782/2332
- Fecha11/08/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,105000 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.304,35
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,82% | 8,66% | 7,76% | 3,88% |
| Categoría | 5,99% | 5,83% | 8,42% | 6,11% |
| Ranking | 782/2332 | 527/2224 | 1012/2038 | 1391/1953 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,15% | -0,86% | 15,82% | 29,15% |
| Categoría | 1,27% | 3,21% | 10,87% | 25,47% |
| Ranking | 2260/2406 | 2218/2388 | 607/2302 | 785/1928 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 655/2353
Quintil: 2
Volatilidad: 12,62%
Ranking: 304/2353
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S9CB42
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
