Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,41%
  • Ranking565/2081
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,274000 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.883,16

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,41%7,33%3,45%-18,00%1,80%
Categoría3,08%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking565/20811054/19891446/19471557/18511547/1725
Quintil23455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,01%6,69%8,49%10,12%3,12%
Categoría1,31%3,17%5,60%12,68%16,81%
Ranking188/2126161/2124410/20401214/19241322/1669
Quintil11244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 554/2043

Quintil: 2

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 980/2043

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3TV4Y62

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR