Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,12%
  • Ranking343/2076
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,733000 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.225,09

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,12%7,33%3,45%-18,00%1,80%
Categoría5,62%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking343/20761055/19811439/19371553/18411540/1715
Quintil13455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,97%7,59%9,74%22,93%7,20%
Categoría1,18%4,80%7,32%18,74%20,87%
Ranking266/2121353/2121548/2063813/19241325/1680
Quintil11234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 539/2071

Quintil: 2

Volatilidad: 8,95%

Ranking: 944/2071

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3TV4Y62

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR