Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,66%
  • Ranking398/2309
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,726000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.206,96

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,66%8,71%7,33%3,45%-18,00%
Categoría4,94%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking398/2309499/21931051/20071440/19231532/1805
Quintil12345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,89%-2,41%13,65%32,12%9,40%
Categoría-0,33%0,53%7,30%24,82%12,30%
Ranking238/23932166/2378469/2288584/19361127/1701
Quintil15224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 382/2325

Quintil: 1

Volatilidad: 13,30%

Ranking: 235/2324

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3TV4Y62

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR