MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 202610,30%
- Ranking420/2309
- Fecha25/09/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,687000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.019,35
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 10,30% | 8,71% | 7,33% | 3,45% |
| Categoría | 4,53% | 5,78% | 8,50% | 6,13% |
| Ranking | 420/2309 | 499/2193 | 1051/2007 | 1440/1923 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,94% | -1,76% | 13,05% | 31,89% |
| Categoría | -0,96% | 0,29% | 7,23% | 24,54% |
| Ranking | 363/2393 | 1901/2382 | 524/2288 | 580/1936 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 382/2325
Quintil: 1
Volatilidad: 13,30%
Ranking: 235/2324
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
