MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,96%
• Ranking 783/2331
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,545000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.439,68

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	8,96%	8,71%	7,33%	3,45%	-18,00%
Categoría	5,96%	5,83%	8,42%	6,11%	-13,85%
Ranking	783/2331	520/2223	1064/2037	1456/1952	1556/1836
Quintil	2	2	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,84%	-0,73%	16,24%	28,66%	6,19%
Categoría	1,25%	3,53%	10,73%	25,44%	12,85%
Ranking	2233/2405	2265/2387	559/2303	819/1927	1260/1709
Quintil	5	5	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 662/2352

Quintil: 2

Volatilidad: 12,98%

Ranking: 267/2352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3TV4Y62

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR