MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,30%
• Ranking 420/2309
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,687000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.019,35

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	10,30%	8,71%	7,33%	3,45%	-18,00%
Categoría	4,53%	5,78%	8,50%	6,13%	-14,02%
Ranking	420/2309	499/2193	1051/2007	1440/1923	1532/1805
Quintil	1	2	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,94%	-1,76%	13,05%	31,89%	9,13%
Categoría	-0,96%	0,29%	7,23%	24,54%	11,91%
Ranking	363/2393	1901/2382	524/2288	580/1936	1121/1701
Quintil	1	4	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 382/2325

Quintil: 1

Volatilidad: 13,30%

Ranking: 235/2324

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3TV4Y62

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR