MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,33%
• Ranking 1054/2090
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,715000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.335,16

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,33%	7,33%	3,45%	-18,00%	1,80%
Categoría	-0,17%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1054/2090	1058/1996	1449/1952	1563/1856	1549/1728
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,24%	-1,14%	1,26%	7,24%	-0,40%
Categoría	0,59%	-0,11%	3,19%	9,65%	16,32%
Ranking	605/2129	1289/2109	1137/2034	1258/1916	1370/1651
Quintil	2	4	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1419/2042

Quintil: 4

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 988/2041

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3TV4Y62

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR