Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,27%
  • Ranking635/826
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,281652 EUR

Patrimonio (miles de euros):166,33

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,27%-0,23%12,70%-12,95%0,76%
Categoría0,97%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking635/826679/7787/729360/691150/659
Quintil45132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,02%-0,01%6,06%7,46%2,05%
Categoría-0,01%1,12%3,79%6,64%0,92%
Ranking446/842767/84076/805230/692216/636
Quintil35122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 76/813

Quintil: 1

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 47/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435MP83

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 CHF