Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,07%
  • Ranking54/831
  • Fecha12/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,306602 EUR

Patrimonio (miles de euros):169,57

Fecha: 12/03/2026

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,07%0,15%-0,23%12,70%-12,95%
Categoría-0,03%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking54/831620/804657/7557/708342/673
Quintil14513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,60%2,51%6,48%13,97%5,27%
Categoría-0,75%0,16%2,53%10,71%0,85%
Ranking278/83128/83016/811102/707127/639
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 149/816

Quintil: 1

Volatilidad: 5,55%

Ranking: 47/816

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435MP83

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 CHF