BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,26%
• Ranking 365/457
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,263959 EUR

Patrimonio (miles de euros): 131,09

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,26%	0,15%	-0,23%	12,70%	-12,95%
Categoría	0,13%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	365/457	332/448	393/441	6/425	148/408
Quintil	4	4	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,31%	-1,83%	-1,94%	7,20%	-0,55%
Categoría	-0,42%	0,11%	0,76%	10,13%	-2,17%
Ranking	420/457	429/457	376/453	270/433	116/409
Quintil	5	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 302/451

Quintil: 4

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 14/451

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435MP83

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 CHF