BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,07%
• Ranking 663/829
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,279067 EUR

Patrimonio (miles de euros): 165,99

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,07%	-0,23%	12,70%	-12,95%	0,76%
Categoría	0,52%	3,35%	5,92%	-10,32%	-0,15%
Ranking	663/829	683/782	7/739	367/701	154/667
Quintil	4	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,35%	1,16%	6,89%	6,61%	5,69%
Categoría	0,66%	0,78%	4,23%	2,65%	2,38%
Ranking	12/837	329/830	48/795	146/695	182/636
Quintil	1	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 306/797

Quintil: 2

Volatilidad: 7,12%

Ranking: 40/797

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435MP83

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 CHF