BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)
- % 2026-4,10%
- Ranking504/517
- Fecha07/09/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,227645 EUR
Patrimonio (miles de euros):96,63
Fecha: 07/09/2026
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -4,10% | 0,15% | -0,23% | 12,70% |
| Categoría | -0,28% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 504/517 | 367/492 | 420/474 | 6/446 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,38% | -4,59% | -3,62% | 4,34% |
| Categoría | -0,62% | -0,46% | 0,24% | 9,83% |
| Ranking | 524/527 | 525/527 | 483/513 | 350/465 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 473/513
Quintil: 5
Volatilidad: 6,87%
Ranking: 7/513
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435MP83
Fecha de constitución: 01/10/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
