Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,98%
  • Ranking61/831
  • Fecha12/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,197829 EUR

Patrimonio (miles de euros):770,37

Fecha: 12/03/2026

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,98%-0,36%-0,73%12,15%-13,39%
Categoría-0,03%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking61/831659/804683/75513/708357/673
Quintil15513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,64%2,38%5,95%12,26%2,67%
Categoría-0,75%0,16%2,53%10,71%0,85%
Ranking297/83131/83018/811157/707179/639
Quintil21122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 266/816

Quintil: 2

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 45/816

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 CHF