BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,80%
• Ranking 402/452
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,153450 EUR

Patrimonio (miles de euros): 634,08

Fecha: 28/07/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,80%	-0,36%	-0,73%	12,15%	-13,39%
Categoría	0,29%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	402/452	347/443	402/436	9/420	158/403
Quintil	5	4	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-2,63%	-0,89%	-2,27%	4,55%	-4,02%
Categoría	-0,65%	0,54%	1,02%	10,11%	-2,20%
Ranking	445/452	424/452	417/448	331/433	140/404
Quintil	5	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 335/446

Quintil: 4

Volatilidad: 6,15%

Ranking: 13/446

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 CHF