BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,09%
• Ranking 691/829
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,177704 EUR

Patrimonio (miles de euros): 827,30

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,09%	-0,73%	12,15%	-13,39%	0,26%
Categoría	0,52%	3,35%	5,92%	-10,32%	-0,15%
Ranking	691/829	708/782	13/739	382/701	173/667
Quintil	5	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,31%	1,04%	6,37%	5,03%	3,08%
Categoría	0,66%	0,78%	4,23%	2,65%	2,38%
Ranking	15/837	404/830	64/795	201/695	234/636
Quintil	1	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 380/797

Quintil: 3

Volatilidad: 7,13%

Ranking: 39/797

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 CHF