BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,24%
• Ranking 678/809
• Fecha 28/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,181584 EUR

Patrimonio (miles de euros): 776,89

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,24%	-0,73%	12,15%	-13,39%	0,26%
Categoría	2,09%	3,50%	5,98%	-10,28%	-0,07%
Ranking	678/809	687/760	13/711	363/675	172/645
Quintil	5	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,99%	0,66%	-1,73%	8,38%	-2,52%
Categoría	0,03%	0,79%	1,83%	10,21%	0,43%
Ranking	818/836	454/831	731/803	350/700	286/627
Quintil	5	3	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 571/805

Quintil: 4

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 49/805

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 CHF