BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,45%
• Ranking 412/836
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,179837 EUR

Patrimonio (miles de euros): 778,79

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,45%	-0,36%	-0,73%	12,15%	-13,39%
Categoría	0,35%	1,89%	3,50%	5,98%	-10,28%
Ranking	412/836	661/807	685/758	13/709	361/673
Quintil	3	5	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,98%	-0,87%	1,02%	10,72%	-3,44%
Categoría	0,49%	0,22%	2,74%	10,27%	0,55%
Ranking	64/835	763/834	650/810	213/700	299/634
Quintil	1	5	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 657/809

Quintil: 5

Volatilidad: 5,07%

Ranking: 52/809

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4633G75

Fecha de constitución: 01/10/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 CHF