BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)
- % 20260,17%
- Ranking285/831
- Fecha23/04/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,176528 EUR
Patrimonio (miles de euros):720,92
Fecha: 23/04/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,17% | -0,36% | -0,73% | 12,15% |
| Categoría | 0,04% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 285/831 | 657/802 | 681/753 | 13/707 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,14% | -0,36% | -0,16% | 9,75% |
| Categoría | 0,60% | -0,23% | 1,54% | 10,77% |
| Ranking | 747/837 | 399/831 | 640/816 | 310/716 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 289/815
Quintil: 2
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 42/814
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4633G75
Fecha de constitución: 01/10/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 CHF
