BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)
- % 2026-6,10%
- Ranking512/516
- Fecha15/09/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,102955 EUR
Patrimonio (miles de euros):606,29
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -6,10% | -0,36% | -0,73% | 12,15% |
| Categoría | -1,05% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 512/516 | 388/492 | 435/474 | 10/446 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -3,19% | -6,58% | -6,17% | 1,18% |
| Categoría | -1,24% | -1,61% | -0,58% | 8,94% |
| Ranking | 507/527 | 525/526 | 507/512 | 392/465 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 492/513
Quintil: 5
Volatilidad: 6,88%
Ranking: 6/513
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4633G75
Fecha de constitución: 01/10/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 CHF
