BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)
- % 20250,24%
- Ranking678/809
- Fecha28/11/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,181584 EUR
Patrimonio (miles de euros):776,89
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | -0,73% | 12,15% | -13,39% |
| Categoría | 2,09% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 678/809 | 687/760 | 13/711 | 363/675 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,99% | 0,66% | -1,73% | 8,38% |
| Categoría | 0,03% | 0,79% | 1,83% | 10,21% |
| Ranking | 818/836 | 454/831 | 731/803 | 350/700 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 571/805
Quintil: 4
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 49/805
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4633G75
Fecha de constitución: 01/10/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 CHF
