Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,36%
  • Ranking759/826
  • Fecha11/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,155600 EUR

Patrimonio (miles de euros):592,17

Fecha: 11/07/2025

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,36%1,60%6,14%-17,33%-4,04%
Categoría0,92%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking759/826546/778317/729534/691609/659
Quintil54345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,19%0,10%1,15%0,42%-11,63%
Categoría-0,08%1,12%3,46%6,27%0,86%
Ranking786/843741/840657/805519/692498/636
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 590/813

Quintil: 4

Volatilidad: 4,36%

Ranking: 201/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4K42L49

Fecha de constitución: 27/05/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR