BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (INC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,96%
• Ranking 745/822
• Fecha 22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,160200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 594,51

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,96%	1,60%	6,14%	-17,33%	-4,04%
Categoría	1,17%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	745/822	543/775	317/727	533/690	608/658
Quintil	5	4	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,52%	0,27%	-0,10%	0,34%	-13,39%
Categoría	-0,14%	0,75%	2,66%	6,08%	0,39%
Ranking	672/841	688/838	680/805	513/692	533/645
Quintil	4	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 682/808

Quintil: 5

Volatilidad: 4,04%

Ranking: 185/808

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4K42L49

Fecha de constitución: 27/05/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR