BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (INC)
- % 2025-0,36%
- Ranking746/828
- Fecha19/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,167300 EUR
Patrimonio (miles de euros):598,14
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,36% | 1,60% | 6,14% | -17,33% |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 746/828 | 547/779 | 317/730 | 534/692 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,43% | 1,19% | 2,58% | 3,54% |
| Categoría | 0,46% | 1,47% | 4,07% | 7,85% |
| Ranking | 464/844 | 542/839 | 593/804 | 509/692 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 564/809
Quintil: 4
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 203/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4K42L49
Fecha de constitución: 27/05/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
