Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B EUR
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202626,93%
- Ranking309/573
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.
Referencia:MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 3,549000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.020,48
Fecha: 08/10/2026
1 día: -2,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 26,93% | 3,21% | 23,08% | -5,05% | -17,54% |
| Categoría | 22,73% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 309/573 | 490/544 | 41/545 | 463/520 | 339/502 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,93% | 1,98% | 27,25% | 61,10% | 22,93% |
| Categoría | -0,49% | 1,29% | 22,76% | 57,70% | 36,61% |
| Ranking | 535/581 | 300/581 | 293/566 | 358/532 | 394/481 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,70%
Ranking: 238/568
Quintil: 3
Volatilidad: 26,09%
Ranking: 243/568
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5L49R51
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
