J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B EUR

• % 2026 25,68%
• Ranking 206/521
• Fecha 22/07/2026

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 3,514000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 967,09

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	25,68%	3,21%	23,08%	-5,05%
Categoría	20,38%	12,69%	12,61%	-0,85%
Ranking	206/521	459/512	34/516	442/502
Quintil	2	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,79%	15,25%	37,48%	60,02%
Categoría	-6,16%	7,85%	33,17%	51,28%
Ranking	104/521	4/521	290/520	242/492
Quintil	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,05%

Ranking: 358/525

Quintil: 4

Volatilidad: 25,81%

Ranking: 135/525

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5L49R51

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP