Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B EUR
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,25%
- Ranking687/1031
- Fecha19/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.
Referencia:MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 2,887000 EUR
Patrimonio (miles de euros):899,17
Fecha: 19/01/2026
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,25% | 3,21% | 23,08% | -5,05% | -17,54% |
| Categoría | 3,89% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 687/1031 | 677/1018 | 119/1016 | 878/996 | 701/974 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,98% | 5,98% | 8,98% | 19,05% | 3,63% |
| Categoría | 5,28% | 5,59% | 12,08% | 24,26% | 18,77% |
| Ranking | 587/1031 | 630/1031 | 639/1010 | 711/982 | 697/928 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 677/1014
Quintil: 4
Volatilidad: 13,90%
Ranking: 315/1014
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5L49R51
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
