J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B EUR

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,05%
• Ranking 629/1017
• Fecha 20/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 3,021000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 856,95

Fecha: 20/04/2026

1 día: 0,90%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,05%	3,21%	23,08%	-5,05%	-17,54%
Categoría	7,54%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	629/1017	670/1004	119/1003	869/983	693/966
Quintil	4	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,71%	6,56%	30,10%	32,50%	8,86%
Categoría	6,51%	5,22%	27,23%	35,87%	24,53%
Ranking	390/1003	504/1017	592/1006	534/969	751/939
Quintil	2	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 696/1010

Quintil: 4

Volatilidad: 20,62%

Ranking: 236/1010

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5L49R51

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP