J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B EUR

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 30,62%
• Ranking 154/573
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 3,652000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 988,79

Fecha: 04/09/2026

1 día: 1,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	30,62%	3,21%	23,08%	-5,05%	-17,54%
Categoría	22,09%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	154/573	490/544	41/545	463/520	339/502
Quintil	2	5	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,87%	5,58%	38,39%	61,38%	21,49%
Categoría	1,67%	-1,14%	31,93%	52,01%	34,26%
Ranking	112/581	85/579	268/562	273/522	376/480
Quintil	1	1	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,97%

Ranking: 294/569

Quintil: 3

Volatilidad: 25,80%

Ranking: 268/566

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5L49R51

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP