Informe del fondo de inversión
ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,96%
- Ranking1583/2180
- Fecha12/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.
Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,448255 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.683.726,39
Fecha: 12/11/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,96% | -2,79% | 2,74% | -10,36% | -7,02% |
| Categoría | 2,80% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1583/2180 | 1858/2137 | 1607/2086 | 740/2019 | 1645/1913 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,51% | 3,17% | -0,53% | -0,95% | -17,23% |
| Categoría | 1,48% | 3,33% | 3,54% | 17,66% | 1,76% |
| Ranking | 993/2199 | 1020/2199 | 1554/2174 | 1860/2070 | 1616/1911 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1836/2175
Quintil: 5
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 1626/2175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5M4WH52
Fecha de constitución: 20/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
