ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
- % 20260,88%
- Ranking739/2215
- Fecha12/01/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.
Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,929097 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.929.024,07
Fecha: 12/01/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,88% | -0,66% | -2,79% | 2,74% |
| Categoría | 0,58% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 739/2215 | 1498/2176 | 1853/2132 | 1602/2081 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,76% | 2,72% | -0,56% | -0,10% |
| Categoría | 1,17% | 2,15% | 3,14% | 14,66% |
| Ranking | 541/2215 | 767/2213 | 1529/2176 | 1736/2081 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1533/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 1553/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5M4WH52
Fecha de constitución: 20/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
