ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,88%
• Ranking 739/2215
• Fecha 12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.

Referencia: J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,929097 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.929.024,07

Fecha: 12/01/2026

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,88%	-0,66%	-2,79%	2,74%	-10,36%
Categoría	0,58%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	739/2215	1498/2176	1853/2132	1602/2081	737/2014
Quintil	2	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,76%	2,72%	-0,56%	-0,10%	-15,80%
Categoría	1,17%	2,15%	3,14%	14,66%	2,34%
Ranking	541/2215	767/2213	1529/2176	1736/2081	1594/1918
Quintil	2	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1533/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 4,67%

Ranking: 1553/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5M4WH52

Fecha de constitución: 20/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.