Informe del fondo de inversión
ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,09%
- Ranking1256/2221
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.
Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Última valoración
Valor liquidativo: 39,581509 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.161.659,56
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,09% | -2,79% | 2,74% | -10,36% | -7,02% |
| Categoría | -2,54% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1256/2221 | 1891/2180 | 1642/2128 | 756/2061 | 1680/1952 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,30% | -0,45% | -2,24% | -4,56% | -21,14% |
| Categoría | -0,59% | -1,77% | 1,83% | 8,46% | -1,82% |
| Ranking | 1004/2222 | 885/2221 | 1762/2193 | 1743/2081 | 1666/1877 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1828/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 1654/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5M4WH52
Fecha de constitución: 20/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
