Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,51%
  • Ranking20/119
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,353739 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.491,79

Fecha: 09/07/2026

1 día: 1,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo13,51%35,35%-23,89%27,97%16,61%
Categoría7,57%30,66%-27,93%29,11%12,04%
Ranking20/11938/12369/12440/12317/122
Quintil12321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo3,76%-5,70%33,28%28,46%60,74%
Categoría2,09%-9,07%18,41%10,53%28,20%
Ranking54/1198/11913/11937/11820/116
Quintil31121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,56%

Ranking: 12/123

Quintil: 1

Volatilidad: 18,40%

Ranking: 54/123

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD