Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-14,55%
  • Ranking67/174
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,992018 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.740,63

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-14,55%27,97%16,61%0,59%-18,29%
Categoría-16,86%28,68%12,53%-8,17%-23,31%
Ranking67/17440/17327/17213/17760/174
Quintil22112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-1,16%0,52%-2,44%33,34%9,33%
Categoría-0,67%0,10%-3,87%25,21%-10,93%
Ranking79/17491/17482/17417/17218/164
Quintil33311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 88/174

Quintil: 3

Volatilidad: 16,24%

Ranking: 142/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD