Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,91%
  • Ranking48/158
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,073842 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.458,63

Fecha: 30/03/2026

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo12,91%35,35%-23,89%27,97%16,61%
Categoría11,98%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking48/15855/15876/15940/15826/157
Quintil22321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,88%12,37%39,63%48,03%78,81%
Categoría-6,02%11,65%33,01%36,42%46,65%
Ranking74/15662/15834/15751/15719/155
Quintil32221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,45%

Ranking: 52/158

Quintil: 2

Volatilidad: 15,82%

Ranking: 94/158

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD