Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,67%
  • Ranking57/156
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,837624 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.602,57

Fecha: 09/02/2026

1 día: 1,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo16,67%35,35%-23,89%27,97%16,61%
Categoría16,82%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking57/15655/15876/15940/15826/157
Quintil22321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo10,40%20,77%41,94%51,84%82,80%
Categoría11,58%16,90%35,65%39,85%47,21%
Ranking108/15625/15655/15646/15519/153
Quintil41221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,07%

Ranking: 37/159

Quintil: 2

Volatilidad: 16,58%

Ranking: 105/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD