BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,10%
• Ranking 102/165
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,582608 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.854,90

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	11,10%	-23,89%	27,97%	16,61%	0,59%
Categoría	12,59%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	102/165	76/166	40/165	26/164	13/169
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,51%	3,83%	-11,92%	5,60%	61,39%
Categoría	2,22%	4,00%	-13,96%	-0,48%	37,84%
Ranking	100/165	82/165	95/165	42/164	29/157
Quintil	4	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,36%

Ranking: 81/166

Quintil: 3

Volatilidad: 13,87%

Ranking: 133/166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD