BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,77%
• Ranking 97/156
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 56,296673 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.770,54

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	19,77%	35,35%	-23,89%	27,97%	16,61%
Categoría	20,84%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	97/156	55/158	76/159	40/158	26/157
Quintil	4	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	5,77%	23,07%	47,52%	53,68%	93,00%
Categoría	8,06%	21,30%	42,91%	42,25%	57,29%
Ranking	140/156	39/156	60/156	49/155	17/153
Quintil	5	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,07%

Ranking: 37/159

Quintil: 2

Volatilidad: 16,58%

Ranking: 105/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD