BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP
- % 202513,47%
- Ranking123/165
- Fecha24/06/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,407254 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.897,19
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 13,47% | -23,89% | 27,97% | 16,61% |
| Categoría | 17,15% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 123/165 | 76/166 | 40/165 | 26/164 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,53% | 2,19% | -0,90% | 16,99% |
| Categoría | 0,15% | 4,76% | -0,60% | 18,67% |
| Ranking | 74/164 | 133/164 | 124/165 | 89/164 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 138/166
Quintil: 5
Volatilidad: 13,95%
Ranking: 134/166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B614FN04
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
