BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP
- % 202614,11%
- Ranking39/119
- Fecha26/05/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 53,635895 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.615,82
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 14,11% | 35,35% | -23,89% | 27,97% |
| Categoría | 10,69% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 39/119 | 38/123 | 69/124 | 40/123 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -4,56% | -3,14% | 36,83% | 37,66% |
| Categoría | -4,99% | -7,25% | 21,63% | 20,86% |
| Ranking | 44/119 | 5/117 | 9/118 | 39/118 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,28%
Ranking: 10/122
Quintil: 1
Volatilidad: 16,70%
Ranking: 57/122
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B614FN04
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
