BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

• % 2026 20,37%
• Ranking 59/158
• Fecha 09/04/2026

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 56,576808 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.635,90

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	20,37%	35,35%	-23,89%	27,97%
Categoría	19,51%	30,83%	-27,85%	28,69%
Ranking	59/158	55/158	76/159	40/158
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	6,84%	13,90%	68,98%	60,02%
Categoría	6,90%	14,15%	58,67%	48,98%
Ranking	79/156	80/158	14/157	62/157
Quintil	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,20%

Ranking: 40/158

Quintil: 2

Volatilidad: 16,82%

Ranking: 97/157

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD