Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,70%
  • Ranking1571/2737
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 30,926600 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.045,38

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,70%-4,25%17,20%8,93%-6,11%
Categoría11,72%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking1571/27372389/26901216/25812034/2497254/2348
Quintil35351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,81%7,12%9,49%29,27%39,56%
Categoría4,55%11,01%20,67%55,79%60,60%
Ranking2025/27451922/27422005/27291772/24961091/2235
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 2141/2774

Quintil: 4

Volatilidad: 11,89%

Ranking: 1394/2774

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR