GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,91%
• Ranking 1846/3347
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 30,984900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.739,65

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,83%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,91%	-4,25%	17,20%	8,93%	-6,11%
Categoría	12,26%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1846/3347	2796/3123	1381/2875	2204/2706	275/2507
Quintil	3	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,00%	2,12%	10,87%	25,04%	38,85%
Categoría	-1,42%	2,56%	17,90%	51,38%	57,02%
Ranking	1674/3455	1339/3418	2081/3290	2077/2743	1106/2429
Quintil	3	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 2073/3297

Quintil: 4

Volatilidad: 11,88%

Ranking: 1649/3296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR