GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,28%
• Ranking 2240/2725
• Fecha 24/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 28,441700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.178,16

Fecha: 24/11/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,28%	17,20%	8,93%	-6,11%	27,47%
Categoría	4,78%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	2240/2725	1217/2606	2050/2520	235/2364	875/2161
Quintil	5	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,76%	0,48%	-5,78%	16,35%	46,81%
Categoría	-1,53%	2,49%	3,46%	40,17%	66,25%
Ranking	1114/2791	1749/2786	2223/2721	1934/2496	980/2120
Quintil	2	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 2447/2703

Quintil: 5

Volatilidad: 10,67%

Ranking: 2410/2701

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR