GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,10%
• Ranking 1977/2753
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 29,047100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.337,04

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,10%	-4,25%	17,20%	8,93%	-6,11%
Categoría	2,81%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1977/2753	2360/2686	1205/2583	2032/2499	233/2349
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,64%	0,88%	-1,46%	23,44%	48,82%
Categoría	3,61%	5,15%	8,62%	50,09%	67,62%
Ranking	2522/2752	2370/2753	2203/2688	1920/2472	965/2120
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2427/2704

Quintil: 5

Volatilidad: 9,73%

Ranking: 2371/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR