GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,45%
• Ranking 715/2732
• Fecha 12/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 28,862600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.135,58

Fecha: 12/03/2026

1 día: -0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,45%	-4,25%	17,20%	8,93%	-6,11%
Categoría	-0,71%	7,14%	21,35%	16,64%	-13,47%
Ranking	715/2732	2391/2715	1221/2610	2055/2526	233/2372
Quintil	2	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,24%	1,18%	0,04%	24,42%	43,92%
Categoría	-1,93%	-0,09%	11,82%	46,30%	55,04%
Ranking	2267/2734	976/2731	2281/2676	1713/2477	845/2143
Quintil	5	2	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 2021/2740

Quintil: 4

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 2046/2739

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR