GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,87%
• Ranking 1410/2760
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 30,405700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.608,93

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,87%	-4,25%	17,20%	8,93%	-6,11%
Categoría	8,90%	7,15%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1410/2760	2412/2723	1221/2615	2066/2530	254/2377
Quintil	3	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,39%	5,35%	6,55%	23,54%	39,46%
Categoría	2,81%	9,62%	19,68%	50,82%	60,64%
Ranking	552/2766	1880/2715	2091/2745	1814/2499	1074/2227
Quintil	1	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 2348/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 12,10%

Ranking: 1268/2797

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR