GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,19%
• Ranking 668/3324
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 33,058100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.718,54

Fecha: 03/11/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	16,19%	-4,25%	17,20%	8,93%	-6,11%
Categoría	13,38%	7,13%	21,34%	16,54%	-13,57%
Ranking	668/3324	2782/3105	1381/2846	2200/2678	274/2480
Quintil	2	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,23%	5,03%	16,26%	38,09%	41,29%
Categoría	-0,87%	1,37%	13,05%	58,09%	51,78%
Ranking	323/3447	311/3430	602/3277	1879/2806	945/2430
Quintil	1	1	1	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 872/3286

Quintil: 2

Volatilidad: 13,63%

Ranking: 1067/3280

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR