GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,82%
• Ranking 952/2773
• Fecha 24/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 29,820700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.831,13

Fecha: 24/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,82%	-4,25%	17,20%	8,93%	-6,11%
Categoría	3,63%	7,14%	21,34%	16,63%	-13,47%
Ranking	952/2773	2395/2719	1224/2618	2056/2536	238/2377
Quintil	2	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,70%	3,86%	10,04%	24,59%	41,20%
Categoría	6,72%	1,77%	23,15%	49,32%	55,66%
Ranking	1419/2750	584/2774	2206/2748	1757/2517	938/2208
Quintil	3	2	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 2405/2781

Quintil: 5

Volatilidad: 12,42%

Ranking: 981/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B66B5L40

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR