GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 20261,45%
- Ranking715/2732
- Fecha12/03/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 28,862600 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.135,58
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,80%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,45% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | -0,71% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 715/2732 | 2391/2715 | 1221/2610 | 2055/2526 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,24% | 1,18% | 0,04% | 24,42% |
| Categoría | -1,93% | -0,09% | 11,82% | 46,30% |
| Ranking | 2267/2734 | 976/2731 | 2281/2676 | 1713/2477 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 2021/2740
Quintil: 4
Volatilidad: 11,05%
Ranking: 2046/2739
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
