GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 20264,82%
- Ranking952/2773
- Fecha24/04/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 29,820700 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.831,13
Fecha: 24/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,82% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 3,63% | 7,14% | 21,34% | 16,63% |
| Ranking | 952/2773 | 2395/2719 | 1224/2618 | 2056/2536 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,70% | 3,86% | 10,04% | 24,59% |
| Categoría | 6,72% | 1,77% | 23,15% | 49,32% |
| Ranking | 1419/2750 | 584/2774 | 2206/2748 | 1757/2517 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 2405/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 12,42%
Ranking: 981/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
