GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 202610,63%
- Ranking1516/3351
- Fecha31/07/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 31,476000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.068,17
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,63% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 11,64% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1516/3351 | 2817/3148 | 1390/2900 | 2221/2730 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,85% | 6,45% | 13,25% | 27,24% |
| Categoría | 0,03% | 6,81% | 20,00% | 52,42% |
| Ranking | 512/3450 | 1458/3405 | 2017/3250 | 2051/2801 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 1910/3299
Quintil: 3
Volatilidad: 11,98%
Ranking: 1641/3299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
