GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 2025-3,92%
- Ranking2416/2703
- Fecha06/10/2025
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 28,549400 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.082,58
Fecha: 06/10/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,92% | 17,20% | 8,93% | -6,11% |
| Categoría | 5,05% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2416/2703 | 1206/2585 | 2033/2501 | 234/2352 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,22% | 1,94% | -1,69% | 24,52% |
| Categoría | 3,46% | 6,57% | 10,22% | 46,84% |
| Ranking | 2200/2757 | 2296/2757 | 2340/2657 | 1824/2465 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 2343/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 10,58%
Ranking: 2407/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
