GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS
- % 20262,10%
- Ranking1977/2753
- Fecha15/01/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 29,047100 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.337,04
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,10% | -4,25% | 17,20% | 8,93% |
| Categoría | 2,81% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 1977/2753 | 2360/2686 | 1205/2583 | 2032/2499 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,64% | 0,88% | -1,46% | 23,44% |
| Categoría | 3,61% | 5,15% | 8,62% | 50,09% |
| Ranking | 2522/2752 | 2370/2753 | 2203/2688 | 1920/2472 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2427/2704
Quintil: 5
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 2371/2704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B66B5L40
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
