Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,10%
  • Ranking152/199
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,478000 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.171,41

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo8,10%0,16%8,08%-7,23%-4,17%
Categoría7,42%2,50%11,31%-0,50%-4,05%
Ranking152/199145/199118/204196/19986/186
Quintil44353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-1,94%8,63%7,42%10,45%12,87%
Categoría-2,72%7,30%8,57%22,81%31,98%
Ranking90/197132/199153/196175/195151/171
Quintil34455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 158/196

Quintil: 5

Volatilidad: 10,46%

Ranking: 140/196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B84HMD91

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR