Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,95%
  • Ranking138/202
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,416000 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.842,69

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,95%8,08%-7,23%-4,17%13,72%
Categoría0,28%11,41%-0,39%-4,20%20,77%
Ranking138/202122/207200/20386/190156/180
Quintil43535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,52%1,31%5,33%-3,71%10,26%
Categoría-1,63%0,99%9,05%9,72%29,13%
Ranking57/199101/199157/201179/194138/164
Quintil23455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 163/207

Quintil: 4

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 175/207

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B84HMD91

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR