MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,12%
• Ranking 196/257
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,365000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.094,23

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	7,12%	0,16%	8,08%	-7,23%	-4,17%
Categoría	7,65%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	196/257	176/238	126/235	207/208	84/191
Quintil	4	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-3,61%	-1,69%	8,22%	16,77%	7,42%
Categoría	-3,21%	-1,81%	8,82%	27,76%	24,90%
Ranking	140/262	106/261	171/243	177/216	145/181
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 179/243

Quintil: 4

Volatilidad: 10,06%

Ranking: 190/243

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B84HMD91

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR