MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-B
- % 20268,56%
- Ranking169/200
- Fecha28/05/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,531000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.311,47
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 8,56% | 0,16% | 8,08% | -7,23% |
| Categoría | 8,81% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 169/200 | 147/201 | 118/206 | 198/201 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 0,18% | -1,52% | 8,60% | 12,20% |
| Categoría | 0,35% | -1,46% | 10,00% | 25,98% |
| Ranking | 103/200 | 105/198 | 153/197 | 177/196 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 170/198
Quintil: 5
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 150/198
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B84HMD91
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
