Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND T USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,66%
- Ranking95/110
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 155,082375 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 0,66% | 18,47% | 12,11% | 19,36% | -4,32% |
| Categoría | 5,83% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 95/110 | 83/110 | 75/110 | 63/107 | 72/107 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -10,46% | 0,66% | 14,90% | 55,84% | 52,74% |
| Categoría | -9,46% | 5,42% | 29,61% | 75,05% | 77,93% |
| Ranking | 85/110 | 95/110 | 102/110 | 79/109 | 82/107 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 90/110
Quintil: 5
Volatilidad: 11,68%
Ranking: 64/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B86L5Z25
Fecha de constitución: 23/10/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
