NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND T USD
- % 20255,57%
- Ranking19/110
- Fecha19/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,297351 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 5,57% | 12,11% | 19,36% | -4,32% |
| Categoría | 3,60% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 19/110 | 75/110 | 63/107 | 72/107 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,87% | 0,92% | 9,56% | 44,17% |
| Categoría | 1,17% | 1,13% | 8,41% | 50,73% |
| Ranking | 58/110 | 41/110 | 68/110 | 71/107 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 72/110
Quintil: 4
Volatilidad: 12,43%
Ranking: 33/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B86L5Z25
Fecha de constitución: 23/10/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
