Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND T USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202615,45%
- Ranking117/129
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 177,876564 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 15,45% | 18,47% | 12,11% | 19,36% | -4,32% |
| Categoría | 27,18% | 23,77% | 15,72% | 20,73% | -1,67% |
| Ranking | 117/129 | 92/124 | 81/115 | 57/103 | 68/102 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,34% | 4,53% | 19,31% | 60,89% | 78,02% |
| Categoría | 2,14% | 3,79% | 38,26% | 87,12% | 120,81% |
| Ranking | 112/137 | 79/137 | 127/129 | 105/113 | 89/103 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 127/129
Quintil: 5
Volatilidad: 16,46%
Ranking: 99/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B86L5Z25
Fecha de constitución: 23/10/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
