Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,24%
- Ranking465/506
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 7,198708 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.172,12
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -10,24% | 3,96% | -2,73% | -9,07% | 2,23% |
| Categoría | -6,53% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 465/506 | 365/498 | 345/493 | 269/472 | 230/438 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,32% | -0,29% | -8,10% | -15,40% | -18,20% |
| Categoría | 0,07% | -0,46% | -2,82% | -6,34% | 5,81% |
| Ranking | 280/508 | 336/508 | 478/498 | 436/481 | 336/407 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,58%
Ranking: 473/498
Quintil: 5
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 211/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8GCJK88
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
