Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,96%
- Ranking447/483
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 7,141138 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.639,17
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -10,96% | 3,96% | -2,73% | -9,07% | 2,23% |
| Categoría | -6,67% | 7,69% | -1,11% | -3,84% | 9,90% |
| Ranking | 447/483 | 347/476 | 324/471 | 254/454 | 216/421 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,44% | -0,66% | -10,60% | -11,20% | -16,24% |
| Categoría | -1,18% | 0,12% | -6,22% | -0,60% | 5,46% |
| Ranking | 436/496 | 368/496 | 443/483 | 432/471 | 330/417 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 443/484
Quintil: 5
Volatilidad: 7,36%
Ranking: 225/484
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8GCJK88
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
