FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS
- % 2026-1,84%
- Ranking426/491
- Fecha27/04/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 7,004000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.278,52
Fecha: 27/04/2026
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,84% | -11,03% | 3,96% | -2,73% |
| Categoría | 0,39% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 426/491 | 440/479 | 345/472 | 323/467 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,04% | 0,16% | -4,18% | -10,78% |
| Categoría | 0,05% | 1,50% | 0,11% | 1,35% |
| Ranking | 462/491 | 296/491 | 424/480 | 441/466 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 434/481
Quintil: 5
Volatilidad: 6,95%
Ranking: 285/481
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8GCJK88
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
