FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS
- % 20260,44%
- Ranking408/493
- Fecha06/03/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 7,167027 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.311,64
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,44% | -11,03% | 3,96% | -2,73% |
| Categoría | 1,91% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 408/493 | 441/480 | 346/473 | 324/468 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,77% | -0,23% | -7,67% | -10,72% |
| Categoría | 1,86% | 1,50% | -2,36% | 0,65% |
| Ranking | 248/493 | 434/493 | 442/482 | 431/468 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,02%
Ranking: 459/482
Quintil: 5
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 203/482
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8GCJK88
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
