FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,74%
• Ranking 472/500
• Fecha 05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 7,319266 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.887,11

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-8,74%	3,96%	-2,73%	-9,07%	2,23%
Categoría	-4,80%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	472/500	361/493	340/488	265/467	227/433
Quintil	5	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,67%	0,90%	-5,17%	-8,17%	-16,68%
Categoría	1,70%	1,19%	-1,67%	-0,55%	6,06%
Ranking	279/513	357/513	449/500	421/478	334/414
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 461/499

Quintil: 5

Volatilidad: 8,10%

Ranking: 190/499

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8GCJK88

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD