FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -11,30%
• Ranking 447/483
• Fecha 22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 7,113751 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.753,84

Fecha: 22/12/2025

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-11,30%	3,96%	-2,73%	-9,07%	2,23%
Categoría	-6,85%	7,69%	-1,11%	-3,84%	9,90%
Ranking	447/483	347/476	324/471	254/454	216/421
Quintil	5	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,45%	-0,92%	-11,15%	-11,04%	-16,72%
Categoría	-1,72%	-0,19%	-6,82%	-0,85%	5,05%
Ranking	463/496	381/496	446/483	431/471	332/417
Quintil	5	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,77%

Ranking: 443/484

Quintil: 5

Volatilidad: 7,36%

Ranking: 225/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8GCJK88

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD