Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR G ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20254,04%
- Ranking268/2727
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 27,771000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,01
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,04% | 20,67% | 0,90% | -2,67% | 22,81% |
| Categoría | -2,50% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 268/2727 | 814/2612 | 2482/2528 | 130/2374 | 1356/2159 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,35% | 3,10% | 14,60% | 17,59% | 52,22% |
| Categoría | 4,04% | -2,17% | 6,82% | 31,30% | 71,05% |
| Ranking | 2696/2741 | 178/2728 | 45/2663 | 1565/2439 | 987/2010 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 67/2671
Quintil: 1
Volatilidad: 10,79%
Ranking: 2372/2671
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B906ZW71
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
