WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC

• % 2026 12,94%
• Ranking 1311/3329
• Fecha 04/09/2026

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 33,327400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 04/09/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,94%	10,55%	20,67%	0,90%
Categoría	13,11%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	1311/3329	516/3122	928/2874	2649/2705
Quintil	2	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,61%	2,34%	19,19%	56,96%
Categoría	-0,39%	3,17%	19,08%	53,02%
Ranking	1783/3434	1875/3406	1097/3264	544/2725
Quintil	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 1309/3296

Quintil: 2

Volatilidad: 11,88%

Ranking: 1646/3295

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD