WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC

• % 2026 10,39%
• Ranking 960/2767
• Fecha 02/06/2026

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 32,575300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,39%	10,55%	20,67%	0,90%
Categoría	9,85%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	960/2767	449/2736	838/2628	2493/2543
Quintil	2	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,79%	-3,45%	16,51%	50,25%
Categoría	5,16%	7,50%	21,27%	53,37%
Ranking	2709/2770	2576/2721	1443/2751	780/2507
Quintil	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 1476/2811

Quintil: 3

Volatilidad: 11,80%

Ranking: 1411/2809

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD