WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR G ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,00%
• Ranking 246/2726
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 27,760400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 13/06/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,00%	20,67%	0,90%	-2,67%	22,81%
Categoría	-3,03%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,42%
Ranking	246/2726	814/2611	2481/2527	130/2373	1356/2158
Quintil	1	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,79%	3,04%	16,37%	23,54%	57,62%
Categoría	-0,92%	2,42%	4,94%	38,20%	76,83%
Ranking	492/2741	990/2730	25/2663	1603/2440	996/2015
Quintil	1	2	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 67/2670

Quintil: 1

Volatilidad: 10,79%

Ranking: 2371/2670

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD