Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,39%
- Ranking960/2767
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 32,575300 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,39% | 10,55% | 20,67% | 0,90% | -2,67% |
| Categoría | 9,85% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 960/2767 | 449/2736 | 838/2628 | 2493/2543 | 133/2389 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,79% | -3,45% | 16,51% | 50,25% | 59,44% |
| Categoría | 5,16% | 7,50% | 21,27% | 53,37% | 64,09% |
| Ranking | 2709/2770 | 2576/2721 | 1443/2751 | 780/2507 | 640/2232 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 1476/2811
Quintil: 3
Volatilidad: 11,80%
Ranking: 1411/2809
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B906ZW71
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
