WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,93%
• Ranking 960/3326
• Fecha 21/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 34,209000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 21/10/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,93%	10,55%	20,67%	0,90%	-2,67%
Categoría	14,75%	7,13%	21,34%	16,54%	-13,57%
Ranking	960/3326	520/3106	930/2847	2623/2679	145/2481
Quintil	2	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,58%	1,32%	17,18%	65,92%	56,09%
Categoría	1,20%	3,14%	16,16%	62,91%	57,15%
Ranking	496/3447	2500/3429	920/3277	606/2803	648/2414
Quintil	1	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 1541/3279

Quintil: 3

Volatilidad: 12,43%

Ranking: 1454/3278

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD