WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,46%
• Ranking 1190/2753
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 30,235600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,97%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,46%	10,55%	20,67%	0,90%	-2,67%
Categoría	2,39%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1190/2753	428/2686	812/2583	2454/2499	131/2349
Quintil	3	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,06%	4,78%	13,57%	34,86%	59,13%
Categoría	3,03%	4,93%	9,37%	49,48%	65,73%
Ranking	1079/2752	1051/2753	401/2688	1266/2472	649/2119
Quintil	2	2	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 478/2704

Quintil: 1

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 2653/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B906ZW71

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD