Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,04%
  • Ranking104/200
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,704000 EUR

Patrimonio (miles de euros):245.921,97

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,04%12,38%-3,77%-1,56%16,76%
Categoría-0,30%11,41%-0,39%-4,20%20,76%
Ranking104/20073/208154/20432/191139/181
Quintil32414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-1,75%-0,17%9,99%1,05%27,25%
Categoría-1,69%-0,64%9,98%0,92%29,38%
Ranking110/200102/200119/19984/19079/156
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 100/208

Quintil: 3

Volatilidad: 8,75%

Ranking: 188/208

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR