Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,17%
  • Ranking77/197
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,028000 EUR

Patrimonio (miles de euros):255.167,54

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo4,17%12,38%-3,77%-1,56%16,76%
Categoría2,13%11,31%-0,50%-4,05%20,97%
Ranking77/19769/202148/19832/185138/175
Quintil22414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,16%2,48%3,80%14,75%38,75%
Categoría0,92%0,56%2,82%12,61%38,00%
Ranking58/19742/19775/19776/19270/166
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 89/202

Quintil: 3

Volatilidad: 8,98%

Ranking: 153/202

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR