MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,62%
• Ranking 97/199
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,755000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 247.585,07

Fecha: 28/07/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,62%	12,38%	-3,77%	-1,56%	16,76%
Categoría	0,76%	11,29%	-0,44%	-4,08%	20,94%
Ranking	97/199	70/204	150/200	32/187	139/177
Quintil	3	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,99%	1,11%	6,33%	1,43%	30,91%
Categoría	0,86%	1,51%	6,44%	0,82%	32,90%
Ranking	77/199	126/196	109/198	80/191	71/162
Quintil	2	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 127/204

Quintil: 4

Volatilidad: 9,59%

Ranking: 159/204

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR