MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,23%
• Ranking 85/197
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,725000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 247.525,91

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,23%	12,38%	-3,77%	-1,56%	16,76%
Categoría	0,79%	11,31%	-0,50%	-4,05%	20,97%
Ranking	85/197	69/202	148/198	32/185	138/175
Quintil	3	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,83%	-0,72%	1,02%	-0,71%	31,44%
Categoría	-0,47%	-0,06%	2,61%	0,28%	35,33%
Ranking	173/197	92/197	112/196	84/189	77/166
Quintil	5	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 82/202

Quintil: 3

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 154/202

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR