MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,73%
• Ranking 112/200
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,048000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 281.079,35

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,73%	4,14%	12,38%	-3,77%	-1,56%
Categoría	10,84%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	112/200	74/200	69/205	149/200	32/187
Quintil	3	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	2,70%	3,57%	17,83%	28,58%	32,94%
Categoría	2,54%	3,71%	13,73%	27,65%	31,12%
Ranking	102/200	112/200	69/200	107/196	71/178
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 55/197

Quintil: 2

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 150/197

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR