MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,70%
• Ranking 76/197
• Fecha 29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,069000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 256.130,99

Fecha: 29/10/2025

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	4,70%	12,38%	-3,77%	-1,56%	16,76%
Categoría	2,18%	11,31%	-0,50%	-4,05%	20,97%
Ranking	76/197	69/202	148/198	32/185	138/175
Quintil	2	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,69%	3,70%	3,55%	15,34%	39,26%
Categoría	1,02%	0,92%	2,11%	12,84%	38,13%
Ranking	56/197	22/197	72/197	75/192	68/166
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 89/202

Quintil: 3

Volatilidad: 8,98%

Ranking: 153/202

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR