MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,83%
• Ranking 96/202
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,771000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 249.146,17

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,83%	12,38%	-3,77%	-1,56%	16,76%
Categoría	0,39%	11,41%	-0,39%	-4,20%	20,77%
Ranking	96/202	73/207	153/203	32/190	139/180
Quintil	3	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,56%	2,16%	8,31%	2,17%	29,34%
Categoría	-0,67%	2,21%	9,08%	4,36%	31,55%
Ranking	114/199	115/199	122/201	103/194	76/164
Quintil	3	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 127/207

Quintil: 4

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 184/207

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR