MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,92%
• Ranking 131/257
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,421000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 263.707,54

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	4,92%	4,14%	12,38%	-3,77%	-1,56%
Categoría	3,73%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	131/257	100/238	72/235	170/208	35/191
Quintil	3	3	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-3,80%	-5,85%	7,66%	24,41%	22,20%
Categoría	-3,95%	-6,99%	5,72%	23,44%	21,88%
Ranking	79/262	62/262	106/247	123/224	71/181
Quintil	2	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 106/248

Quintil: 3

Volatilidad: 10,52%

Ranking: 196/248

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B943L826

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR