MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A
- % 20268,48%
- Ranking122/199
- Fecha26/03/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,707000 EUR
Patrimonio (miles de euros):266.844,98
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 8,48% | 4,14% | 12,38% | -3,77% |
| Categoría | 6,86% | 2,50% | 11,31% | -0,50% |
| Ranking | 122/199 | 73/199 | 69/204 | 148/199 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -2,01% | 9,27% | 11,60% | 25,82% |
| Categoría | -2,65% | 7,32% | 8,08% | 25,24% |
| Ranking | 81/197 | 119/199 | 65/196 | 95/195 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 88/196
Quintil: 3
Volatilidad: 10,36%
Ranking: 143/196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B943L826
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
