MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A
- % 20250,96%
- Ranking98/198
- Fecha29/07/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,781000 EUR
Patrimonio (miles de euros):248.363,39
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
Fondo | 0,96% | 12,38% | -3,77% | -1,56% |
Categoría | 1,25% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
Ranking | 98/198 | 69/203 | 149/199 | 32/186 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
Fondo | 1,33% | 1,00% | 6,31% | 0,71% |
Categoría | 1,36% | 1,35% | 6,26% | 0,79% |
Ranking | 85/198 | 118/195 | 96/197 | 78/190 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 127/203
Quintil: 4
Volatilidad: 9,59%
Ranking: 158/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B943L826
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR