MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-A
- % 20264,57%
- Ranking135/197
- Fecha09/02/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,393000 EUR
Patrimonio (miles de euros):262.741,20
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 4,57% | 4,14% | 12,38% | -3,77% |
| Categoría | 4,66% | 2,50% | 11,31% | -0,50% |
| Ranking | 135/197 | 73/199 | 69/204 | 148/199 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 5,02% | 3,85% | 7,82% | 14,72% |
| Categoría | 3,76% | 5,33% | 6,10% | 16,55% |
| Ranking | 55/197 | 158/197 | 73/194 | 97/193 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 88/196
Quintil: 3
Volatilidad: 5,70%
Ranking: 175/196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B943L826
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
