Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,80%
  • Ranking137/200
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,898000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.398,45

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-1,80%8,26%-6,88%-3,86%14,15%
Categoría-0,30%11,41%-0,39%-4,20%20,76%
Ranking137/200119/208199/20482/191152/181
Quintil43535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-2,64%-1,06%5,98%-8,44%10,02%
Categoría-1,69%-0,64%9,98%0,92%29,38%
Ranking131/200120/200156/199165/190137/156
Quintil43455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 145/208

Quintil: 4

Volatilidad: 8,89%

Ranking: 178/208

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94H8N85

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR