MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,68%
• Ranking 194/199
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,998000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.064,71

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,68%	0,55%	8,26%	-6,88%	-3,86%
Categoría	0,56%	2,50%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	194/199	130/199	115/204	194/199	82/186
Quintil	5	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,83%	-1,43%	-0,37%	0,76%	9,27%
Categoría	0,57%	0,42%	2,72%	11,70%	30,54%
Ranking	198/199	147/199	151/199	163/193	140/170
Quintil	5	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 136/196

Quintil: 4

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 156/196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94H8N85

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR