MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,04%
• Ranking 140/200
• Fecha 14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,706000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.822,64

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,04%	0,55%	8,26%	-6,88%	-3,86%
Categoría	10,90%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	140/200	131/200	115/205	195/200	82/187
Quintil	4	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	2,62%	0,93%	13,85%	16,12%	12,95%
Categoría	1,44%	2,45%	13,62%	27,70%	29,96%
Ranking	48/200	158/200	131/200	166/197	146/178
Quintil	2	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 135/200

Quintil: 4

Volatilidad: 9,86%

Ranking: 151/200

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94H8N85

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR