MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-B
- % 2025-1,02%
- Ranking139/202
- Fecha13/06/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,945000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.155,60
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -1,02% | 8,26% | -6,88% | -3,86% |
| Categoría | 0,45% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 139/202 | 119/207 | 198/203 | 82/190 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,78% | 1,43% | 5,48% | -6,53% |
| Categoría | -0,35% | 1,96% | 9,58% | 6,26% |
| Ranking | 160/199 | 125/199 | 158/201 | 174/194 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 160/207
Quintil: 4
Volatilidad: 9,50%
Ranking: 169/207
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94H8N85
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
