Informe del fondo de inversión

INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,60%
  • Ranking167/209
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia:Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 137,484422 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.053,52

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo19,60%-9,96%30,78%14,47%38,79%
Categoría42,93%18,63%6,28%5,91%-2,35%
Ranking167/209227/2294/22717/22656/213
Quintil45112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo3,35%6,29%9,21%74,62%140,23%
Categoría14,46%25,87%72,63%85,11%128,22%
Ranking134/211203/211207/20944/20750/184
Quintil45522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 227/229

Quintil: 5

Volatilidad: 13,29%

Ranking: 219/229

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94ZB998

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD