Informe del fondo de inversión

INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,33%
  • Ranking114/233
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia:Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 147,512516 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.160,19

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo28,33%-9,96%30,78%14,47%38,79%
Categoría33,71%18,66%6,22%5,87%-2,29%
Ranking114/233229/2314/22218/21656/200
Quintil35112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo-1,78%4,26%28,08%53,17%133,25%
Categoría1,52%-1,68%37,09%81,17%88,36%
Ranking166/23781/237115/23394/22135/195
Quintil42331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 128/231

Quintil: 3

Volatilidad: 14,87%

Ranking: 223/231

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94ZB998

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD