Informe del fondo de inversión
INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,88%
- Ranking78/229
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 138,950801 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.536,96
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 20,88% | -9,96% | 30,78% | 14,47% | 38,79% |
| Categoría | 15,73% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 78/229 | 227/229 | 4/227 | 17/226 | 56/213 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 5,63% | 20,77% | 2,44% | 62,64% | 169,80% |
| Categoría | -1,22% | 15,13% | 47,89% | 44,87% | 76,48% |
| Ranking | 79/229 | 78/229 | 227/229 | 35/227 | 37/182 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 227/229
Quintil: 5
Volatilidad: 19,62%
Ranking: 126/229
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94ZB998
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
