Informe del fondo de inversión
INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,32%
- Ranking199/238
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 125,662519 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.359,94
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 9,32% | -9,96% | 30,78% | 14,47% | 38,79% |
| Categoría | 12,15% | 18,64% | 6,28% | 5,90% | -2,36% |
| Ranking | 199/238 | 236/238 | 4/236 | 17/235 | 56/222 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 5,52% | 5,56% | -10,84% | 37,97% | 166,03% |
| Categoría | 8,56% | 10,65% | 29,60% | 37,10% | 67,52% |
| Ranking | 192/238 | 196/238 | 236/238 | 52/236 | 23/185 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,83%
Ranking: 236/238
Quintil: 5
Volatilidad: 17,81%
Ranking: 179/238
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94ZB998
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
