INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,89%
• Ranking 84/233
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia: Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 145,855920 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70.160,19

Fecha: 02/11/2026

1 día: -3,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	26,89%	-9,96%	30,78%	14,47%	38,79%
Categoría	24,50%	18,66%	6,22%	5,87%	-2,29%
Ranking	84/233	229/231	4/222	18/216	56/200
Quintil	2	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	0,56%	-0,66%	25,35%	45,25%	127,27%
Categoría	-8,51%	-3,72%	22,10%	74,47%	60,63%
Ranking	93/237	83/237	85/233	128/221	53/197
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,26%

Ranking: 85/233

Quintil: 2

Volatilidad: 15,54%

Ranking: 215/233

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94ZB998

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD