INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,54%
• Ranking 78/229
• Fecha 19/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia: Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 138,561494 EUR

Patrimonio (miles de euros): 75.466,55

Fecha: 19/03/2026

1 día: 1,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	20,54%	-9,96%	30,78%	14,47%	38,79%
Categoría	18,63%	18,63%	6,28%	5,91%	-2,35%
Ranking	78/229	227/229	4/227	17/226	56/213
Quintil	2	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	5,95%	20,58%	2,84%	65,96%	165,27%
Categoría	2,37%	18,84%	46,13%	54,40%	83,24%
Ranking	80/229	78/229	227/229	42/227	37/181
Quintil	2	2	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 227/229

Quintil: 5

Volatilidad: 19,62%

Ranking: 126/229

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94ZB998

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD