INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 28,82%
• Ranking 85/240
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia: Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 148,085464 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.875,14

Fecha: 16/09/2026

1 día: -1,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	28,82%	-9,96%	30,78%	14,47%	38,79%
Categoría	27,06%	18,64%	6,22%	5,86%	-2,33%
Ranking	85/240	236/238	4/229	18/223	56/207
Quintil	2	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	0,36%	11,50%	28,13%	53,65%	153,53%
Categoría	-7,11%	-12,62%	40,14%	59,19%	76,78%
Ranking	80/244	48/244	118/238	35/215	45/193
Quintil	2	1	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,99%

Ranking: 157/238

Quintil: 4

Volatilidad: 13,72%

Ranking: 229/238

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94ZB998

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD