INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,78%
• Ranking 119/240
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia: Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 145,732877 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.879,48

Fecha: 13/08/2026

1 día: -1,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	26,78%	-9,96%	30,78%	14,47%	38,79%
Categoría	36,30%	18,64%	6,22%	5,86%	-2,33%
Ranking	119/240	236/238	4/229	18/223	56/207
Quintil	3	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	2,46%	6,00%	23,16%	58,76%	152,00%
Categoría	1,46%	-4,61%	54,73%	70,06%	92,90%
Ranking	128/244	8/244	198/238	34/215	41/193
Quintil	3	1	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 209/238

Quintil: 5

Volatilidad: 14,74%

Ranking: 225/238

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94ZB998

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD