INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,29%
• Ranking 173/209
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.

Referencia: Morningstar MLP Composite

Última valoración

Valor liquidativo: 135,978311 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65.332,96

Fecha: 25/06/2026

1 día: 1,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	18,29%	-9,96%	30,78%	14,47%	38,79%
Categoría	45,92%	18,63%	6,28%	5,91%	-2,35%
Ranking	173/209	207/209	4/207	17/207	56/194
Quintil	5	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	-4,57%	-1,57%	15,68%	57,38%	121,96%
Categoría	-0,14%	21,20%	76,97%	82,25%	111,44%
Ranking	106/211	134/211	207/209	62/207	45/184
Quintil	3	4	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 207/209

Quintil: 5

Volatilidad: 13,80%

Ranking: 186/209

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94ZB998

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD